近日，中国证券投资基金业协会(以下简称“中基协”)发布最新私募基金行业数据，截至2026年8月末，全市场存续私募基金规模达25.75万亿元，再度刷新历史纪录。这也是自2025年10月末行业规模突破22万亿元后，私募基金总规模连续11个月稳步攀升。
私募行业规模持续扩容二级市场投资信心稳步修复从行业整体存量格局来看，数据显示，8月末，全市场存续私募基金共计14.52万只，存续私募基金管理人18452家，其中，私募证券投资基金管理人7203家，私募股权(PE)、创业投资(VC)基金管理人11087家，私募资产配置类基金管理人仅3家，剩余为其他类型私募管理人。
头部区域资金虹吸效应持续。目前国内私募基金管理人主要集中在上海、北京、深圳、浙江(除宁波)、广东(除深圳)（882008）、江苏六大核心辖区，合计管理人数量占比达72.35%，占比与7月持平，行业地域格局趋于稳定。从管理规模来看，六大核心辖区合计管理规模占比升至75.98%，较上月微增0.04个百分点。
在月度产品备案增量方面，8月全市场新备案私募基金1890只，备案总规模724.02亿元，持续为资本市场注入长线增量资金。分品类看，私募证券投资基金成为备案主力，当月新备案1205只，规模350.61亿元，占整体新备案规模的48%，反映出二级市场私募产品发行热度居高不下。私募股权投资基金、创业投资基金分别新备案126只、559只，对应备案规模101.16亿元、272.25亿元，一级市场股权创投（885413）基金有序扩容。
免息股票配资数据显示，截至2026年8月末，存续私募证券投资基金共计8.4万只，存续规模为9.08万亿元；存续私募股权投资基金、存续创业投资基金数量分别为2.96万只、3.08万只，存续规模依次为11.93万亿元、4.47万亿元。
值得注意的是，二级市场投资情绪同步回暖，私募机构做多意愿显著回升。私募排排网监测数据显示，截至9月18日，股票私募仓位指数达82.73%，较前一周上涨1.43个百分点，实现连续两周回升。此前该指数自2026年7月末84.53%的阶段高点持续回落，最低跌至81.27%。而本轮连续加仓走势，表明股票私募机构对后市的乐观情绪重新积聚，行业近七成私募维持高仓位运作，整体风险偏好持续修复。
VC/PE市场阶段性调整国资主导深耕硬科技赛道在私募行业整体规模稳步走高的背景下，今年8月，国内VC/PE募投市场呈现结构性分化特征。投中嘉川CVSource数据显示，当月VC/PE市场募投数量环比出现下降，但同比依旧保持较高增长。
元股证券:ygzq.hk从机构募资活跃度来看，行业集中度大幅提升。投中嘉川CVSource数据显示，8月仅有611家机构参与基金设立，参与机构数量显著收缩。其中，81.51%的机构仅新设1只基金，12.77%的机构新设2只基金，仅5.73%的头部机构布局3只及以上基金。对比去年同期，多只基金新设机构占比小幅提升，行业整体呈现“同比回暖、环比降温”的态势，中小机构募资难度持续加大，国资、头部市场化机构的募资优势进一步凸显。
在募资结构方面，国资成为绝对主力，市场化社会资金参与度走低。8月重点新设基金的核心出资方集中为社保基金、银行券商系资本、政府引导母基金、产业国资，福建厦门200亿元社保科创母基金、辽宁创新发展母基金、重庆产业投资母基金等百亿元级国资基金集中落地，为市场注入长期资本。资金投向高度贴合国家政策导向，聚焦人工智能（885728）(AI)数字经济（885976）、高端装备（885427）、新能源（850101）新材料、半导体（881121）、绿色低碳等硬科技与新质生产力赛道。同时，行业资本属性持续转变，基金存续期不断拉长，耐心资本特征凸显，母子基金、多方联合出资成为主流募资架构。而8月完成募集的基金多为中小规模专项基金，国资平台、券商系头部机构主导募资，产业资本依托上市公司产业链布局私募的趋势延续。
在投资端方面，投中嘉川CVSource数据显示，8月VC/PE市场共发生投资案例989起，环比下降14.7%，同比增长32.5%；投资规模1166.55亿元，环比下降41.1%，同比上涨30.5%。从年度走势来看，近一年市场投资交易整体震荡上行，8月数据虽处于年内相对低位，但融资热度仍高于2025年下半年多数月份，一级市场投融资发展基础依旧稳固。
市场投资呈现明显的地域、行业差异化格局。地域层面，8月上海凭借180起融资、229.88亿元融资规模强势登顶全国投资活跃度榜首，广东、江苏、北京、浙江紧随其后，均突破百起融资。各地投资风格特色鲜明，北京、浙江聚焦高质量大额项目，单笔投资均值分别达1.41亿元、1.51亿元，上海则呈现项目数量多、覆盖广的普惠式投资特征。行业层面，电子信息行业以405起交易、473.36亿元规模领跑全行业，先进制造（883433）、医疗健康位列第二梯队。细分赛道中，半导体（881121）、AI热度领跑，8月获投案例分别达166起、156起，机器人、新材料、生物医药等硬科技领域投资热度持续攀升。
此外，融资轮次结构持续优化炒股能赚钱吗，资本向早中期科技企业集聚。8月A轮融资成为市场核心主力，以324起案例、445.51亿元规模，分别占据32.7%、38.2%的市场份额。资金持续聚焦初创期、成长期创新企业，大额投融资案例占比同比提升超10个百分点，资本愈发青睐具备核心技术壁垒的优质硬科技项目。值得注意的是，8月重点融资案例高度集中于人形机器人（886069）、AI算力芯片、半导体设备（884229）、聚变能源（850101）等高端赛道，形成国资、头部市场化机构、产业资本三方联合投资的成熟模式，长期价值投资、科技赋能产业的行业理念愈发深入人心。
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